招商基金管理有限公司關于招商安本增利債券型証券投資基金2008年度第一次分紅公告
（2008年第1號）
經基金管理人計算並由基金托管人中國光大銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國証券投資基金法》等法律法規和《招商安本增利債券型証券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2008年3月27日完成權益登記。具體收益發放辦法請查�"招商安本增利債券型証券投資基金分紅預告"（2008年3月24日刊登于《上海証券報》），現將收益分配情況公告如下：
一、收益分配方案
向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.55元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2008年3月27日
2、紅利發放日：2008年3月28日
3、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額淨值確認日為：2008年3月27日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2008年3月31日
5、分紅公告日：2008年3月28日
三、收益分配對象
權益登記日交易結束後在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2008年3月28日自基金托管帳戶劃出。
2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2008年3月28日直接計入其基金賬戶。2008年3月31日起可以查詢、贖回。
3、權益登記日之前（含當日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認後與紅利再投資所得份額一並劃轉。
4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字﹝2002﹞128號《關于開放式証券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日以後（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最後一次選擇的分紅方式為准。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
七、咨詢辦法
1、 代銷網點
公司名稱 公司網址 客戶服務電話
中國光大銀行 www.cebbank.com 95595
招商銀行 www.cmbchina.com 95555
中國農業銀行 www.abchina.com 95599
中國建設銀行 www.ccb.com 95533
交通銀行 www.bankcomm.com 95559
深圳發展銀行 www.sdb.com.cn 95501
中信銀行 www.ecitic.com 95558
上海浦東發展銀行 www.spdb.com.cn 021-61618888
中信建投証券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108
聯合証券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555; 0755-25125666
海通証券股份有限公司 www.htsec.com 400－888－8001
廣發証券股份有限公司 www.gf.com.cn 020－87555888
申銀萬國証券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021－962505
平安証券股份有限公司 www.pa18.com 95511
長城証券股份有限公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968
湘財証券股份有限公司 www.xcsc.com 021-68865020
中信萬通証券有限責任公司 www.zxwt.com.cn 96577
招商証券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111
國泰君安証券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
中國銀河証券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 010-68016655
光大証券股份有限公司 www.ebscn.com 021-68816770
天相投資顧問有限公司 www.txsec.com 010－84533151-822
2、招商基金管理有限公司
網站：www.cmfchina.com
客戶服務電話：4008879555
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傳真：021－58796616
招商基金管理有限公司
2008年3月28日
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